俺去年在光伏股上栽的跟頭，今年終于在儲能板塊撈回來(lái)了——這玩意兒比找對象還講究時(shí)機
俺整理了個(gè)表格，您一看就明白啥叫“冰火兩重天”：
| 賽道 | 領(lǐng)頭羊 | 年內漲幅 | 特點(diǎn) | |---------|-----------|------------|---------| | 儲能鋰電 | 海博思創(chuàng ) | 1485.39% | 剛上市的新面孔，這漲幅嚇死個(gè)人 | | 儲能鋰電 | 天際股份 | 413.46% | 做鋰電池材料的，悶聲發(fā)大財 | | 儲能鋰電 | 華盛鋰電 | 378.19% | 電解液添加劑龍頭，穩如老狗 | | 光伏 | 陽(yáng)光電源 | 153.57% | 老牌逆變器企業(yè)，今年揚眉吐氣 | | 光伏 | 先導智能 | 145.60% | 固態(tài)電池設備龍頭，吃技術(shù)飯的 | | 光伏 | 科士達 | 101.68% | 儲能+光伏雙輪驅動(dòng)，會(huì )搞關(guān)系 |
您看這榜單，儲能板塊簡(jiǎn)直像坐了火箭，而光伏只有頭部幾家企業(yè)表現亮眼。俺一個(gè)在股市混了十幾年的老韭菜告訴你，這背后有門(mén)道。
去年俺特地跑了趟青海的光伏電站，好家伙，那邊棄光率高達30%！發(fā)的電用不完，只能白白浪費。電站管理員老王跟俺倒苦水：“白天電多得用不完，晚上又不夠用，要是有個(gè)大充電寶就好了?！?/p>
這不，儲能的機會(huì )就來(lái)了！儲能需求今年暴漲97%，簡(jiǎn)直就是及時(shí)雨。俺儲能股暴漲的三個(gè)實(shí)打實(shí)原因：
俺表哥去年跟風(fēng)買(mǎi)了晶科能源，結果跌了20.82%，而俺拿住的陽(yáng)光電源卻漲了153.57%。過(guò)年吃飯時(shí)，他臉綠得像韭菜。
為啥同是光伏股，命運差這么遠？俺琢磨明白了：
頭部企業(yè)有技術(shù)護城河：像陽(yáng)光電源這樣的老牌子，海外毛利率29%，比國內高出一截，人家是真有核心技術(shù)
二線(xiàn)企業(yè)產(chǎn)能利用率只有60%-70%，這意味著(zhù)一堆設備閑置著(zhù)燒錢(qián)，你說(shuō)能好嗎？
“反內卷”是救命稻草：下半年光伏行業(yè)搞“反內卷”，部分產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始減虧，但這紅利只有頭部企業(yè)吃得到
俺從業(yè)十幾年，最后悔兩件事：一是28塊錢(qián)賣(mài)了寧德時(shí)代，二是8塊錢(qián)抄底通威股份抄早了。
但俺也悟出點(diǎn)門(mén)道：新能源投資得按階段來(lái)，不能蠻干。
導入期（0-1階段）：比如2012年的新能源汽車(chē)，滲透率才0.07%。這時(shí)候要投上游零部件，比如萬(wàn)向錢(qián)潮這種
成長(cháng)期（1-10階段）：滲透率突破5%后，就該選中游制造了，比如寧德時(shí)代、比亞迪
現在儲能就處在導入期向成長(cháng)期過(guò)渡，俺今年重點(diǎn)布局了鵬輝能源，果然漲了106.40%
第一，別信“閉眼買(mǎi)都賺”的鬼話(huà)。俺親眼見(jiàn)過(guò)多少新手追高被套，哭都來(lái)不及。要看估值，PE、PB這些基本功不能丟
第二，分批買(mǎi)，別一把梭。俺現在每月定投電池ETF（561910），心態(tài)好多了，漲跌都不慌
第三，盯緊政策，但更要看企業(yè)真本事。政策會(huì )退坡，比如新能源汽車(chē)補貼退坡就是教訓，最終要靠企業(yè)自己造血
最后送大家一句話(huà)：選股如選妻，光看長(cháng)相（概念）不行，還得看持家能力（盈利能力）。俺在新能源領(lǐng)域摸爬滾打這么多年，最大的體會(huì )就是——長(cháng)期看好，但路要一步一步走。
您要是覺(jué)得俺說(shuō)的在理，點(diǎn)個(gè)贊，下回俺再聊聊具體怎么識別這些潛力股的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)。
